스톡랭킹

일지테크(019540) 주가 — 적정가치 A등급 4팩터

자동차/자동차부품 · 시가총액 789억 · 4팩터 (가치 A+ / 품질 B / 성장 B+ / 안전 B)

일지테크는 자동차 부품을 만드는 회사예요. 현대자동차 같은 완성차 업체에 부품을 공급하면서 2023년 1억불 수출의 탑을 달성했어요. 영업이익이 작년보다 39.6% 늘며 수익성이 크게 좋아지고 있고, 주가도 저평가된 편이라 가치 투자자 관점에서 꽤 재미있는 포인트가 있어요. 자세한 분석을 확인해보세요!

일지테크 등급 변화 추이

일지테크의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 A+ → 5월 20일 SSS → 5월 29일 SS → 7월 3일 A (7월 5일 기준 A등급)입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

일지테크 핵심 정량 지표

PER1.23
PBR0.37
PSR0.09
ROIC15.42%
영업이익률6.03%
부채비율216.71%
EPS4,743원
BPS15,865원
매출액(TTM)8,837억원
영업이익(TTM)533억원
당기순이익(TTM)642억원

1. 이 회사는 뭐 하는 곳이에요?

일지테크는 자동차 부품을 만드는 전문 기업이에요. 1989년 설립되어 현재 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있으며, 현대자동차 등 국내 완성차 업체를 주요 고객으로 삼고 있어요. 자동차 부품이라고 하면 엔진, 변속기, 섀시, 전기장치, 내장재 같은 2만여 개에 달하는 다양한 부품들을 말하는데, 일지테크는 이 중에서 특정 분야의 핵심 부품을 설계하고 생산하는 전문성을 갖추고 있어요. 자동차 산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 같은 여러 산업이 연계되어 있는 복합 산업이라, 부품 회사의 역할이 아주 중요해요. 마치 큰 건물을 짓는 데 수천 개의 작은 부품과 자재가 필요한 것처럼, 자동차 한 대를 만드는 데도 수많은 부품 회사들이 함께 일해야 한다고 보면 돼요. 일지테크는 다량의 특허를 출원하고 활발한 연구활동을 통해 자체 신기술을 개발하며, 엄격한 품질관리와 공정개선을 통해 생산성을 높이고 있어요. 2023년에는 1억불 수출의 탑을 달성했고, 2021년에는 기계로봇항공산업 발전유공 표창과 지역산업발전유공 표창을 받으면서 자동차 부품업계에서 글로벌 부품사로 인정받고 있어요. 고객사와의 신뢰를 바탕으로 지속적인 고객만족을 추구하는 회사라고 할 수 있어요.

2. 이 회사의 강점은 뭐예요?

첫 번째 강점은 완성차 업체와의 안정적인 거래 관계예요. 현대자동차 같은 국내 주요 완성차 업체를 주요 고객으로 확보하고 있다는 건, 일지테크가 만드는 부품의 품질과 신뢰성이 업계에서 인정받았다는 뜻이에요. 완성차 업체는 자동차의 안전과 성능이 직결되는 부품을 공급하는 회사를 선택할 때 아주 까다롭거든요. 마치 병원이 수술에 쓸 의료기구를 만드는 회사를 선택할 때 신뢰도를 최우선으로 보는 것처럼, 완성차 업체도 부품 회사의 기술력과 품질을 엄격하게 심사한 뒤에야 거래를 시작해요. 일지테크가 이런 거래처를 확보했다는 건 그만큼 경쟁력 있는 부품을 만든다는 증거라고 볼 수 있어요. 2023년 1억불 수출의 탑 달성은 국내 부품사로서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다는 신호이기도 해요.

두 번째 강점은 기술 개발과 품질 관리 능력이에요. 다량의 특허를 출원하고 활발한 연구활동을 통해 자체 신기술을 개발하고 있다는 건, 단순히 남의 설계를 따라 만드는 게 아니라 자신만의 기술을 갖춘 회사라는 뜻이에요. 자동차 부품은 수백만 번의 반복 사용을 견디면서도 안전성을 잃지 않아야 하기 때문에, 재료 선택부터 공정 설계까지 모든 단계에서 높은 기술력이 필요해요. 엄격한 품질관리와 공정개선을 통해 생산성을 높이고 있다는 건, 같은 품질을 더 싸게 만들거나 더 좋은 품질을 같은 가격에 만들 수 있다는 뜻이라, 경쟁력 있는 가격으로 고객을 만족시킬 수 있다는 의미예요. 기계로봇항공산업 발전유공 표창과 지역산업발전유공 표창 같은 정부 표창은 이런 기술력과 성과가 공식적으로 인정받았다는 신호라고 할 수 있어요.

종목 정보를 불러오는 중...